AKRO investiční společnost
AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 30.09.2024
| Finanční hotovost | 7,63% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 0,40% | |
| Ostatní aktiva | 0% | |
| Cenné papíry | 91,97% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0209361009 | ALTIUS MINERALS CORPORATIO | A | 26 437 995,36 | 5,47 | 61 000,00 | N.A. |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | A | 15 019 366,40 | 3,11 | 800,00 | 72 |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | A | 24 546 544,00 | 5,08 | 27 500,00 | 275 |
| GB00BF4HYT85 | BANK OF GEORGIA GROUP PLC | A | 22 158 045,00 | 4,58 | 20 000,00 | 20000 |
| CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD - H | A | 9 554 969,41 | 1,98 | 898 700,00 | 898700 |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 8 287 493,40 | 1,71 | 27 000,00 | 82350 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | AT | 18 402 450,00 | 3,80 | 20 900,00 | 2090000 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | AT | 20 511 000,00 | 4,24 | 31 800,00 | 31800 |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 21 406 512,40 | 4,43 | 1 820 000,00 | 182000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 20 823 433,20 | 4,31 | 90 000,00 | N.A. |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 12 118 000,00 | 2,51 | 36 500,00 | 3650000 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA AS | AT | 14 164 500,00 | 2,93 | 17 750,00 | 1775000 |
| BMG5361W1047 | LANCASHIRE HOLDINGS LTD | A | 12 157 350,54 | 2,51 | 58 700,00 | 58700 |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC | A | 6 491 379,75 | 1,34 | 38 352,00 | N.A. |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK AS | AT | 25 353 600,00 | 5,24 | 228 000,00 | 228000 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | A | 46 440 477,60 | 9,60 | 17 000,00 | N.A. |
| HU0000061726 | OTP BANK RT | A | 16 252 258,40 | 3,36 | 13 729,00 | 1372900 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR a.s. | AT | 14 764 500,00 | 3,05 | 965,00 | 965000 |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 4 296 077,18 | 0,89 | 2 798 000,00 | 2798000 |
| US0378331005 | SHS APPLE INC. ORD REG. | A | 45 861 681,25 | 9,48 | 8 750,00 | N.A. |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 15 442 219,42 | 3,19 | 47 000,00 | N.A. |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 5 061 638,40 | 1,05 | 560 000,00 | 56000 |
| JP3457900003 | TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO | A | 18 330 862,57 | 3,79 | 39 600,00 | N.A. |
| US9001112047 | TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | A | 4 797 733,60 | 0,99 | 31 000,00 | 31 |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | A | 16 168 331,86 | 3,34 | 10 525,00 | 105,25 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR
