AKRO investiční společnost
AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 31.12.2024
| Finanční hotovost | 2,73% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 0,51% | |
| Ostatní aktiva | 0% | |
| Cenné papíry | 96,76% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0209361009 | ALTIUS MINERALS CORPORATIO | A | 27 354 871,72 | 5,30 | 61 000,00 | N.A. |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | A | 13 674 447,60 | 2,65 | 800,00 | 72 |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | A | 29 293 444,13 | 5,68 | 27 500,00 | 275 |
| CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD - H | A | 11 135 225,52 | 2,16 | 898 700,00 | 898700 |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 9 887 127,30 | 1,92 | 27 000,00 | 82350 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | AT | 20 001 300,00 | 3,88 | 20 900,00 | 2090000 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | AT | 21 274 200,00 | 4,12 | 31 800,00 | 31800 |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 24 197 737,20 | 4,69 | 1 820 000,00 | 182000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 21 328 889,40 | 4,13 | 90 000,00 | N.A. |
| GB00BCRX1J15 | JUST GROUP PLC | A | 13 813 484,16 | 2,68 | 280 000,00 | 280000 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 14 308 000,00 | 2,77 | 36 500,00 | 3650000 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA AS | AT | 15 060 875,00 | 2,92 | 17 750,00 | 1775000 |
| BMG5361W1047 | LANCASHIRE HOLDINGS LTD | A | 11 751 212,87 | 2,28 | 58 700,00 | 58700 |
| GB00BF4HYT85 | LION FINANCE GROUP PLC | A | 28 616 076,00 | 5,55 | 20 000,00 | 20000 |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC | A | 6 408 745,76 | 1,24 | 38 352,00 | N.A. |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK AS | AT | 28 226 400,00 | 5,47 | 228 000,00 | 228000 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | A | 55 331 374,41 | 10,73 | 17 000,00 | N.A. |
| HU0000061726 | OTP BANK RT | A | 18 227 236,83 | 3,53 | 13 729,00 | 1372900 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR a.s. | AT | 16 192 700,00 | 3,14 | 965,00 | 965000 |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 4 540 930,16 | 0,88 | 2 798 000,00 | 2798000 |
| US0378331005 | SHS APPLE INC. ORD REG. | A | 53 107 508,48 | 10,30 | 8 750,00 | N.A. |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 17 191 105,40 | 3,33 | 47 000,00 | N.A. |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 5 120 936,80 | 0,99 | 560 000,00 | 56000 |
| JP3457900003 | TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO | A | 13 009 602,90 | 2,52 | 30 000,00 | N.A. |
| US9001112047 | TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | A | 4 891 268,97 | 0,95 | 31 000,00 | 31 |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | A | 15 211 280,56 | 2,95 | 10 525,00 | 105,25 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR
