AKRO investiční společnost
AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 31.03.2024
| Finanční hotovost | 6,14% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 0,4% | |
| Ostatní aktiva | 0% | |
| Cenné papíry | 93,46% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0209361009 | ALTIUS MINERALS CORPORATIO | A | 21 622 483,95 | 4,82 | 61 000,00 | N.A. |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | A | 18 061 696,80 | 4,03 | 800,00 | 72 |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | A | 24 415 076,40 | 5,45 | 27 500,00 | 275 |
| GB00BF4HYT85 | BANK OF GEORGIA GROUP PLC | A | 29 889 940,00 | 6,67 | 20 000,00 | 20000 |
| CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD - H | A | 8 685 180,59 | 1,94 | 898 700,00 | 898700 |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 8 268 509,97 | 1,84 | 27 000,00 | 82350 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | AT | 17 493 300,00 | 3,90 | 20 900,00 | 2090000 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | AT | 19 398 000,00 | 4,33 | 31 800,00 | 31800 |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 18 296 678,40 | 4,08 | 1 820 000,00 | 182000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 22 717 220,40 | 5,07 | 90 000,00 | N.A. |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 9 855 000,00 | 2,20 | 36 500,00 | 3650000 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA AS | AT | 14 910 000,00 | 3,33 | 17 750,00 | 1775000 |
| BMG5361W1047 | LANCASHIRE HOLDINGS LTD | A | 10 753 068,68 | 2,40 | 58 700,00 | 58700 |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC | A | 7 267 673,32 | 1,62 | 38 352,00 | N.A. |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK AS | AT | 23 256 000,00 | 5,19 | 228 000,00 | 228000 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | A | 35 963 585,48 | 8,02 | 1 700,00 | N.A. |
| HU0000061726 | OTP BANK RT | A | 14 766 033,74 | 3,29 | 13 729,00 | 1372900 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR a.s. | AT | 15 266 300,00 | 3,41 | 965,00 | 965000 |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 4 520 672,64 | 1,01 | 2 798 000,00 | 2798000 |
| US0378331005 | SHS APPLE INC. ORD REG. | A | 35 130 035,85 | 7,84 | 8 750,00 | N.A. |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 14 002 409,20 | 3,12 | 47 000,00 | N.A. |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 5 311 398,40 | 1,18 | 560 000,00 | 56000 |
| JP3457900003 | TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO | A | 17 404 928,64 | 3,88 | 39 600,00 | N.A. |
| US9001112047 | TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | A | 3 766 917,57 | 0,84 | 31 000,00 | 31 |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | A | 16 815 825,34 | 3,75 | 10 525,00 | 105,25 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR
