AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.09.2024

Finanční hotovost 31,57%  
Pohledávky 0,25%  
Ostatní aktiva 0%  
Cenné papíry 68,19%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
NL0010273215 ASML HOLDING NV A 1 220 323,52 3,48 65,00 5,85
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 071 121,92 3,05 1 200,00 12
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 888 834,36 2,53 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 736 666,08 2,10 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 144 650,00 3,26 1 300,00 130000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 174 891,91 6,20 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 195 200,00 3,41 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 596 000,00 4,55 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 429 058,24 4,07 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 578 185,05 1,65 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 2 224 000,00 6,34 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 446 591,87 4,12 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 377 000,00 3,93 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 313 223,64 0,89 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 1 939 293,95 5,53 370,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 854 250,44 2,44 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 560 395,68 1,60 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 110 961,37 3,17 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 464 296,80 1,32 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 574 588,14 4,49 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 18 404,74 0,05 16 500,00 1650


nahoru