AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.06.2024

Finanční hotovost 30,90%  
Pohledávky 1,47%  
Ostatní aktiva 0%  
Cenné papíry 67,63%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
NL0010273215 ASML HOLDING NV A 1 568 705,19 4,41 65,00 5,85
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 116 073,46 3,14 1 200,00 12
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 963 970,70 2,71 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 745 012,94 2,09 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 144 000,00 3,21 1 300,00 130000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 099 205,37 5,90 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 094 400,00 3,08 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 565 000,00 4,40 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 252 889,72 3,52 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 622 711,25 1,75 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 2 044 000,00 5,74 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 418 382,12 3,99 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 375 200,00 3,86 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 329 929,20 0,93 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 1 822 456,95 5,12 370,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 862 834,75 2,42 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 583 066,60 1,64 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 083 115,20 3,04 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 531 797,64 1,49 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 816 256,15 5,10 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 25 373,63 0,07 16 500,00 1650


nahoru